***房地产开发有限公司
发布时间：2021/3/9
第一章：主体单位概述
一、项目单位概况
二、企业股权演变及股权结构
三、项目单位情况
四、企业组织管理
五、企业发展规划
六、企业发展目标
第二章：项目建设概述
一、项目名称
二、承办方单位
三、项目地址
四、项目介绍
五、项目财务计划
六、项目投资规模及用款计划
第三章：项目投资安全论证
一、项目建设合法性
二、企业成立合法性
三、委托方财务状况
四、法律状况分析
五、信用状况分析
第四章：项目微观经济指标-市场周期及经济分析
一、项目行业市场分析
二、市场周期
三、经济周期
四、我国国民经济发展
第五章：企业项目微观经济指标-E 系指标分析
一、微观经济指标-E系指标在项目微观经济指标中的现实意义
二、微观经济指标-E 系指标本企业项目中的具体表现
第六章：企业项目微观经济指标-P 系指标分析
一、微观经济指标-P系指标在项目微观经济指标中的现实意义
二、目标项目微观经济指标-P系指标在企业项目中的图谱表现
第七章：企业项目微观经济指标-ECBSSA 系指标分析
一、微观经济指标-ECBSSA 系指标
二、微观经济指标-ECBSSA 系指标在目标企业中的具体表现
第八章：企业项目微观经济指标-FMSA 系指标分析
一、微观经济指标-FMSA 系指标
二、微观经济指标-FMSA 系指标在目标企业中的具体表现
第九章：企业项目微观经济指标-资金管控
一、专项资金管控的原则
二、投资公司专项资金监管管理办法
第十章：项目企业项目资金管理制度
一、财务管理制度
二、借款和各项费用开支标准及审批程序
第十一章：项目财务分析
一、财务评价
二、经济指标评价
第十二章：企业项目运营管理制度方案
一、适用范围
二、规范性引用文件
三、项目合作资金使用及还本付息计划
四、资金管理原则
五、资金管理程序
六、重大决策与会议监管程序
七、安全使用资金实施总则
八、职责分工与授权批准
九、现金和银行存款的控制
第十三章：企业项目风险分析及规避
一、政策风险及对策
二、市场风险及对策
三、管理风险及规避
四、财务风险及规避
五、信用风险及对策
六、资金风险及对策
七、价格风险及对策
八、客户风险及对策
第十四章：企业景气指数分析计算结论
一、分析目标项目名称
二、委托单位
三、分析计算对象和范围
四、分析计算对象适用范围
五、分析计算日
六、分析计算依据
七、分析计算原则
八、分析计算方法
九、分析计算结论表示方法
十、分析计算总结论
十一、分析计算结论有效期
第十五章：借款单位的承诺
第十六章：报告结论
一、报告分析基础
二、分析结论
三、特别事项说明
声明
该项目资金管理细则（以下称“细则”）由**有限公司出具，细则内所有信息均来自于企业内部或其他可靠途径，委托编制企业提供的内容和资料的完整性、可靠性、真实性和合法性由委托编制企业负责；编制机构仅是对收集到的信息做出整理及分析，且仅对编制的过程的客观性及可操作性负责。本细则仅供在项目合作资金达成合作后确定项目资金的具体管理实施时成立，不对因企业项目或外部环境发生重大变化时，企业的运营能力和偿债能力改变承担责任，仅从项目合作资金的具体管理流程的基础上确定项目资金的具体管理细则。提请涉及项目合作资金的各方在进行项目合作资金具体管理实施流程决策前对所存在的问题进行充分的评估，以控制项目合作资金的风险。
